有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 65,013,207.3998 | 1,682 | 109,352,214,846 | 1,675 | 108,897,122,394 | 98.66 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 11,219.8767 | 100,546.87 | 1,128,123,483 | 100,538.21 | 1,128,026,319 | 1.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.66 |
| 投資証券 | 1.02 |
| 合計 | 99.68 |
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