野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

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【提出】: 2026/10/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	142,793,653,674	円
Ⅱ 負債総額	231,618,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,562,035,388	円
Ⅳ 発行済口数	171,567,790,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8309	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,463,661,465,010	円
Ⅱ 負債総額	43,094,763,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,566,701,553	円
Ⅳ 発行済口数	1,283,342,843,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1069	円

開示資料

決算

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