有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,803 | 16,337,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,508,428,452 | 4,693,402,345 |
| 未収入金 | 19,697,300 | - |
| 未収利息 | 1 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,528,726,556 | 4,709,739,528 |
| 資産合計 | 1,528,726,556 | 4,709,739,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,333,954 | 12,158,612 |
| 未払解約金 | 15,159,990 | 2,207,139 |
| 未払受託者報酬 | 40,445 | 114,673 |
| 未払委託者報酬 | 471,840 | 1,337,843 |
| その他未払費用 | 4,037 | 11,457 |
| 流動負債合計 | 20,010,266 | 15,829,724 |
| 負債合計 | 20,010,266 | 15,829,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,581,628 | 4,863,444,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,865,338 | △169,535,129 |
| (分配準備積立金) | 99,727,607 | 273,461,592 |
| 元本等合計 | 1,508,716,290 | 4,693,909,804 |
| 純資産合計 | 1,508,716,290 | 4,693,909,804 |
| 負債純資産合計 | 1,528,726,556 | 4,709,739,528 |
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