有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月17日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,283,089 | 28,847,763 |
| 親投資信託受益証券 | 23,857,694,653 | 22,816,586,229 |
| 未収入金 | 79,651,821 | 80,416,598 |
| 流動資産合計 | 23,947,629,563 | 22,925,850,590 |
| 資産合計 | 23,947,629,563 | 22,925,850,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,088,194 | 72,704,658 |
| 未払解約金 | - | 26,878,610 |
| 未払受託者報酬 | 662,028 | 578,366 |
| 未払委託者報酬 | 7,723,659 | 6,747,569 |
| 未払利息 | 11 | 57 |
| その他未払費用 | 66,195 | 57,825 |
| 流動負債合計 | 87,540,087 | 106,967,085 |
| 負債合計 | 87,540,087 | 106,967,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,596,627,008 | 20,772,759,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263,462,468 | 2,046,123,800 |
| (分配準備積立金) | 843,572,490 | 751,527,177 |
| 元本等合計 | 23,860,089,476 | 22,818,883,505 |
| 純資産合計 | 23,860,089,476 | 22,818,883,505 |
| 負債純資産合計 | 23,947,629,563 | 22,925,850,590 |
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