有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,653,964 | 44,797,492 |
| 親投資信託受益証券 | 33,802,776,116 | 38,259,940,573 |
| 未収入金 | 114,477,206 | 131,922,055 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 33,931,907,314 | 38,436,660,120 |
| 資産合計 | 33,931,907,314 | 38,436,660,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,764,036 | 121,229,290 |
| 未払解約金 | - | 39,766,224 |
| 未払受託者報酬 | 939,680 | 932,782 |
| 未払委託者報酬 | 10,962,931 | 10,882,452 |
| 未払利息 | - | 60 |
| その他未払費用 | 93,958 | 93,268 |
| 流動負債合計 | 125,760,605 | 172,904,076 |
| 負債合計 | 125,760,605 | 172,904,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,504,010,349 | 34,636,940,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,302,136,360 | 3,626,816,028 |
| (分配準備積立金) | 2,142,456,871 | 1,968,573,836 |
| 元本等合計 | 33,806,146,709 | 38,263,756,044 |
| 純資産合計 | 33,806,146,709 | 38,263,756,044 |
| 負債純資産合計 | 33,931,907,314 | 38,436,660,120 |
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