有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月17日現在) | 当期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,300,548 | 19,082,326 |
| 親投資信託受益証券 | 24,715,086,442 | 25,579,778,467 |
| 未収入金 | 12,290,129 | 19,266,181 |
| 未収利息 | 158 | 255 |
| 流動資産合計 | 24,751,677,277 | 25,618,127,229 |
| 資産合計 | 24,751,677,277 | 25,618,127,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,464,380 | 3,613,776 |
| 未払解約金 | 21,760,550 | 23,472,672 |
| 未払受託者報酬 | 698,222 | 682,252 |
| 未払委託者報酬 | 8,145,916 | 7,959,599 |
| その他未払費用 | 69,813 | 68,215 |
| 流動負債合計 | 34,138,881 | 35,796,514 |
| 負債合計 | 34,138,881 | 35,796,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,321,900,990 | 18,068,883,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,395,637,406 | 7,513,447,337 |
| (分配準備積立金) | 6,496,255,052 | 6,671,963,936 |
| 元本等合計 | 24,717,538,396 | 25,582,330,715 |
| 純資産合計 | 24,717,538,396 | 25,582,330,715 |
| 負債純資産合計 | 24,751,677,277 | 25,618,127,229 |
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