有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月17日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,309,788 | 20,361,691 |
| 親投資信託受益証券 | 20,253,377,577 | 22,431,642,400 |
| 未収入金 | 88,372,678 | 103,172,053 |
| 流動資産合計 | 20,355,060,043 | 22,555,176,144 |
| 資産合計 | 20,355,060,043 | 22,555,176,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,075,939 | 100,287,776 |
| 未払解約金 | 5,889,004 | 13,516,039 |
| 未払受託者報酬 | 524,371 | 586,720 |
| 未払委託者報酬 | 6,117,667 | 6,845,034 |
| 未払利息 | 5 | 24 |
| その他未払費用 | 52,429 | 58,661 |
| 流動負債合計 | 99,659,415 | 121,294,254 |
| 負債合計 | 99,659,415 | 121,294,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,415,187,868 | 18,234,141,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,840,212,760 | 4,199,740,707 |
| (分配準備積立金) | 5,231,132,364 | 4,778,190,477 |
| 元本等合計 | 20,255,400,628 | 22,433,881,890 |
| 純資産合計 | 20,255,400,628 | 22,433,881,890 |
| 負債純資産合計 | 20,355,060,043 | 22,555,176,144 |
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