有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,361,691 | 10,635,645 |
| 親投資信託受益証券 | 22,431,642,400 | 25,428,958,333 |
| 未収入金 | 103,172,053 | 117,979,885 |
| 流動資産合計 | 22,555,176,144 | 25,557,573,863 |
| 資産合計 | 22,555,176,144 | 25,557,573,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,287,776 | 117,371,068 |
| 未払解約金 | 13,516,039 | - |
| 未払受託者報酬 | 586,720 | 681,358 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,034 | 7,949,160 |
| 未払利息 | 24 | 5 |
| その他未払費用 | 58,661 | 68,127 |
| 流動負債合計 | 121,294,254 | 126,069,718 |
| 負債合計 | 121,294,254 | 126,069,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,234,141,183 | 19,561,844,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,199,740,707 | 5,869,659,345 |
| (分配準備積立金) | 4,778,190,477 | 4,299,242,164 |
| 元本等合計 | 22,433,881,890 | 25,431,504,145 |
| 純資産合計 | 22,433,881,890 | 25,431,504,145 |
| 負債純資産合計 | 22,555,176,144 | 25,557,573,863 |
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