有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月19日現在) | 当期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,797,492 | 45,873,594 |
| 親投資信託受益証券 | 38,259,940,573 | 40,466,882,915 |
| 未収入金 | 131,922,055 | 158,483,192 |
| 流動資産合計 | 38,436,660,120 | 40,671,239,701 |
| 資産合計 | 38,436,660,120 | 40,671,239,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,229,290 | 149,086,216 |
| 未払解約金 | 39,766,224 | 37,622,864 |
| 未払受託者報酬 | 932,782 | 1,062,481 |
| 未払委託者報酬 | 10,882,452 | 12,395,600 |
| 未払利息 | 60 | 55 |
| その他未払費用 | 93,268 | 106,239 |
| 流動負債合計 | 172,904,076 | 200,273,455 |
| 負債合計 | 172,904,076 | 200,273,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,636,940,016 | 37,271,554,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,626,816,028 | 3,199,412,200 |
| (分配準備積立金) | 1,968,573,836 | 1,718,319,723 |
| 元本等合計 | 38,263,756,044 | 40,470,966,246 |
| 純資産合計 | 38,263,756,044 | 40,470,966,246 |
| 負債純資産合計 | 38,436,660,120 | 40,671,239,701 |
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