- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月17日現在) | 当期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,635,645 | 21,059,245 |
| 親投資信託受益証券 | 25,428,958,333 | 28,351,322,066 |
| 未収入金 | 117,979,885 | 14,255,601 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 25,557,573,863 | 28,386,636,961 |
| 資産合計 | 25,557,573,863 | 28,386,636,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,371,068 | 3,893,624 |
| 未払解約金 | - | 19,232,528 |
| 未払受託者報酬 | 681,358 | 734,782 |
| 未払委託者報酬 | 7,949,160 | 8,572,448 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 68,127 | 73,467 |
| 流動負債合計 | 126,069,718 | 32,506,849 |
| 負債合計 | 126,069,718 | 32,506,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,561,844,800 | 19,468,124,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,869,659,345 | 8,886,006,023 |
| (分配準備積立金) | 4,299,242,164 | 6,487,345,749 |
| 元本等合計 | 25,431,504,145 | 28,354,130,112 |
| 純資産合計 | 25,431,504,145 | 28,354,130,112 |
| 負債純資産合計 | 25,557,573,863 | 28,386,636,961 |
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