有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月17日現在) | 当期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,431,439 | 12,230,687 |
| 親投資信託受益証券 | 19,615,583,803 | 18,941,003,850 |
| 未収入金 | 76,816,796 | 94,608,492 |
| 流動資産合計 | 19,718,832,038 | 19,047,843,029 |
| 資産合計 | 19,718,832,038 | 19,047,843,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,515,423 | 67,211,910 |
| 未払解約金 | 28,078,562 | 31,241,141 |
| 未払受託者報酬 | 525,506 | 508,258 |
| 未払委託者報酬 | 6,130,917 | 5,929,650 |
| 未払利息 | 52 | 23 |
| その他未払費用 | 52,545 | 50,815 |
| 流動負債合計 | 101,303,005 | 104,941,797 |
| 負債合計 | 101,303,005 | 104,941,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,004,406,674 | 16,802,977,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,122,359 | 2,139,923,652 |
| (分配準備積立金) | 598,105,571 | 833,679,171 |
| 元本等合計 | 19,617,529,033 | 18,942,901,232 |
| 純資産合計 | 19,617,529,033 | 18,942,901,232 |
| 負債純資産合計 | 19,718,832,038 | 19,047,843,029 |
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