有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,600,969 | 17,144,589 |
| 親投資信託受益証券 | 18,168,518,281 | 21,864,756,403 |
| 未収入金 | 66,437,455 | 87,638,172 |
| 流動資産合計 | 18,247,556,705 | 21,969,539,164 |
| 資産合計 | 18,247,556,705 | 21,969,539,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,216,330 | 79,592,151 |
| 未払解約金 | 33,319,631 | 14,947,275 |
| 未払受託者報酬 | 524,575 | 630,848 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,050 | 7,359,859 |
| 未払利息 | 8 | 15 |
| その他未払費用 | 52,449 | 63,074 |
| 流動負債合計 | 77,233,043 | 102,593,222 |
| 負債合計 | 77,233,043 | 102,593,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,608,165,459 | 17,687,144,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,841,797 | 4,179,801,194 |
| (分配準備積立金) | 1,670,524,757 | 4,111,606,253 |
| 元本等合計 | 18,170,323,662 | 21,866,945,942 |
| 純資産合計 | 18,170,323,662 | 21,866,945,942 |
| 負債純資産合計 | 18,247,556,705 | 21,969,539,164 |
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