有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,230,687 | 15,308,869 |
| 親投資信託受益証券 | 18,941,003,850 | 17,513,024,032 |
| 未収入金 | 94,608,492 | 88,255,867 |
| 流動資産合計 | 19,047,843,029 | 17,616,588,768 |
| 資産合計 | 19,047,843,029 | 17,616,588,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,211,910 | 65,972,699 |
| 未払解約金 | 31,241,141 | 29,758,777 |
| 未払受託者報酬 | 508,258 | 477,599 |
| 未払委託者報酬 | 5,929,650 | 5,571,965 |
| 未払利息 | 23 | 11 |
| その他未払費用 | 50,815 | 47,753 |
| 流動負債合計 | 104,941,797 | 101,828,804 |
| 負債合計 | 104,941,797 | 101,828,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,802,977,580 | 14,660,599,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,139,923,652 | 2,854,159,992 |
| (分配準備積立金) | 833,679,171 | 1,676,400,133 |
| 元本等合計 | 18,942,901,232 | 17,514,759,964 |
| 純資産合計 | 18,942,901,232 | 17,514,759,964 |
| 負債純資産合計 | 19,047,843,029 | 17,616,588,768 |
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