有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月17日現在) | 当期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,082,326 | 17,637,798 |
| 親投資信託受益証券 | 25,579,778,467 | 28,792,017,843 |
| 未収入金 | 19,266,181 | 20,585,521 |
| 未収利息 | 255 | 357 |
| 流動資産合計 | 25,618,127,229 | 28,830,241,519 |
| 資産合計 | 25,618,127,229 | 28,830,241,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,613,776 | 3,593,278 |
| 未払解約金 | 23,472,672 | 21,154,203 |
| 未払受託者報酬 | 682,252 | 831,034 |
| 未払委託者報酬 | 7,959,599 | 9,695,417 |
| その他未払費用 | 68,215 | 83,093 |
| 流動負債合計 | 35,796,514 | 35,357,025 |
| 負債合計 | 35,796,514 | 35,357,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,068,883,378 | 17,966,390,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,513,447,337 | 10,828,493,767 |
| (分配準備積立金) | 6,671,963,936 | 7,800,146,439 |
| 元本等合計 | 25,582,330,715 | 28,794,884,494 |
| 純資産合計 | 25,582,330,715 | 28,794,884,494 |
| 負債純資産合計 | 25,618,127,229 | 28,830,241,519 |
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