- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月18日現在) | 当期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,439,778 | 10,283,089 |
| 親投資信託受益証券 | 39,083,084,700 | 23,857,694,653 |
| 未収入金 | 136,856,591 | 79,651,821 |
| 流動資産合計 | 39,275,381,069 | 23,947,629,563 |
| 資産合計 | 39,275,381,069 | 23,947,629,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,952,960 | 79,088,194 |
| 未払解約金 | 49,622,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,005,749 | 662,028 |
| 未払委託者報酬 | 11,733,759 | 7,723,659 |
| 未払利息 | 77 | 11 |
| その他未払費用 | 100,566 | 66,195 |
| 流動負債合計 | 188,416,005 | 87,540,087 |
| 負債合計 | 188,416,005 | 87,540,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,986,560,279 | 22,596,627,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,100,404,785 | 1,263,462,468 |
| (分配準備積立金) | 1,474,149,303 | 843,572,490 |
| 元本等合計 | 39,086,965,064 | 23,860,089,476 |
| 純資産合計 | 39,086,965,064 | 23,860,089,476 |
| 負債純資産合計 | 39,275,381,069 | 23,947,629,563 |
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