有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月17日現在) | 当期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,025,953 | 12,600,969 |
| 親投資信託受益証券 | 15,834,055,789 | 18,168,518,281 |
| 未収入金 | 68,708,502 | 66,437,455 |
| 流動資産合計 | 15,911,790,244 | 18,247,556,705 |
| 資産合計 | 15,911,790,244 | 18,247,556,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,708,294 | 37,216,330 |
| 未払解約金 | 25,787,036 | 33,319,631 |
| 未払受託者報酬 | 441,372 | 524,575 |
| 未払委託者報酬 | 5,149,347 | 6,120,050 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 44,124 | 52,449 |
| 流動負債合計 | 76,130,183 | 77,233,043 |
| 負債合計 | 76,130,183 | 77,233,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,883,317,702 | 18,608,165,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,047,657,641 | △437,841,797 |
| (分配準備積立金) | 1,834,158,444 | 1,670,524,757 |
| 元本等合計 | 15,835,660,061 | 18,170,323,662 |
| 純資産合計 | 15,835,660,061 | 18,170,323,662 |
| 負債純資産合計 | 15,911,790,244 | 18,247,556,705 |
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