有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,847,763 | 26,431,439 |
| 親投資信託受益証券 | 22,816,586,229 | 19,615,583,803 |
| 未収入金 | 80,416,598 | 76,816,796 |
| 流動資産合計 | 22,925,850,590 | 19,718,832,038 |
| 資産合計 | 22,925,850,590 | 19,718,832,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,704,658 | 66,515,423 |
| 未払解約金 | 26,878,610 | 28,078,562 |
| 未払受託者報酬 | 578,366 | 525,506 |
| 未払委託者報酬 | 6,747,569 | 6,130,917 |
| 未払利息 | 57 | 52 |
| その他未払費用 | 57,825 | 52,545 |
| 流動負債合計 | 106,967,085 | 101,303,005 |
| 負債合計 | 106,967,085 | 101,303,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,772,759,705 | 19,004,406,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,046,123,800 | 613,122,359 |
| (分配準備積立金) | 751,527,177 | 598,105,571 |
| 元本等合計 | 22,818,883,505 | 19,617,529,033 |
| 純資産合計 | 22,818,883,505 | 19,617,529,033 |
| 負債純資産合計 | 22,925,850,590 | 19,718,832,038 |
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