有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,431,336 | 14,947,875 |
| 親投資信託受益証券 | 21,331,776,644 | 19,309,673,168 |
| 未収入金 | 103,909,315 | 90,150,955 |
| 流動資産合計 | 21,452,117,295 | 19,414,771,998 |
| 資産合計 | 21,452,117,295 | 19,414,771,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,063,027 | 90,150,954 |
| 未払解約金 | 13,310,402 | 6,041,025 |
| 未払受託者報酬 | 612,382 | 547,939 |
| 未払委託者報酬 | 7,144,452 | 6,392,594 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 61,230 | 54,784 |
| 流動負債合計 | 118,191,503 | 103,187,302 |
| 負債合計 | 118,191,503 | 103,187,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,177,171,303 | 15,025,159,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,156,754,489 | 4,286,425,603 |
| (分配準備積立金) | 4,908,289,342 | 5,625,834,083 |
| 元本等合計 | 21,333,925,792 | 19,311,584,696 |
| 純資産合計 | 21,333,925,792 | 19,311,584,696 |
| 負債純資産合計 | 21,452,117,295 | 19,414,771,998 |
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