有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月20日現在) | 当期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,883,065 | 82,216,906 |
| 親投資信託受益証券 | 19,120,608,338 | 30,981,853,058 |
| 未収入金 | 271,179 | 80,216,564 |
| 未収利息 | 167 | 155 |
| 流動資産合計 | 19,206,762,749 | 31,144,286,683 |
| 資産合計 | 19,206,762,749 | 31,144,286,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,674,343 | 119,130,129 |
| 未払解約金 | 7,573,520 | 30,523,415 |
| 未払受託者報酬 | 459,863 | 757,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,365,050 | 8,840,819 |
| その他未払費用 | 45,977 | 75,766 |
| 流動負債合計 | 84,118,753 | 159,327,916 |
| 負債合計 | 84,118,753 | 159,327,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,705,409,584 | 26,473,362,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,417,234,412 | 4,511,596,625 |
| (分配準備積立金) | 3,088,733,389 | 2,466,285,056 |
| 元本等合計 | 19,122,643,996 | 30,984,958,767 |
| 純資産合計 | 19,122,643,996 | 30,984,958,767 |
| 負債純資産合計 | 19,206,762,749 | 31,144,286,683 |
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