有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,337,152 | 85,883,065 |
| 親投資信託受益証券 | 4,693,402,345 | 19,120,608,338 |
| 未収入金 | - | 271,179 |
| 未収利息 | 31 | 167 |
| 流動資産合計 | 4,709,739,528 | 19,206,762,749 |
| 資産合計 | 4,709,739,528 | 19,206,762,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,158,612 | 70,674,343 |
| 未払解約金 | 2,207,139 | 7,573,520 |
| 未払受託者報酬 | 114,673 | 459,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,843 | 5,365,050 |
| その他未払費用 | 11,457 | 45,977 |
| 流動負債合計 | 15,829,724 | 84,118,753 |
| 負債合計 | 15,829,724 | 84,118,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,863,444,933 | 15,705,409,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,535,129 | 3,417,234,412 |
| (分配準備積立金) | 273,461,592 | 3,088,733,389 |
| 元本等合計 | 4,693,909,804 | 19,122,643,996 |
| 純資産合計 | 4,693,909,804 | 19,122,643,996 |
| 負債純資産合計 | 4,709,739,528 | 19,206,762,749 |
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