有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,268,843,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,351,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,246,492,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,456,720,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6577円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 453,458,509,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,887,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,960,622,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,765,680,884口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1921円 |
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