有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,896,109,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,073,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,036,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,611,009,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6885円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 444,139,062,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,389,758,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,749,304,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,947,069,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2028円 |
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