有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 855,271,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,097,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,173,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,493,391,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3414円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,242,858,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951,609,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,291,249,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,869,373,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3045円 |
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