有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,707,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,417,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,746,289,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,542,681,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6046円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 424,825,443,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,583,061,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,242,382,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,506,370,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2283円 |
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