有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,824,333,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,284,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,767,049,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,899,326,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4532円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 387,240,066,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,124,822,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,115,244,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,427,425,319口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2762円 |
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