有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,273,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,926,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,127,714,264口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3271円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,912,526,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,223,733,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,688,793,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,400,470,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2777円 |
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