有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,600,618,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,584,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,599,033,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,610,121,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4429円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,382,140,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,031,561,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,350,579,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,079,601,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830円 |
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