有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 800,356,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,753,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,331,503,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3426円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 506,198,291,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,399,333,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,798,958,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,611,486,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3125円 |
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