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【提出】: 2020/04/14 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,078,764,492円
Ⅱ 負債総額	2,459,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,304,835円
Ⅳ 発行済数量	2,928,860,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3675円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	224,231,105,628円
Ⅱ 負債総額	486,309,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,744,796,628円
Ⅳ 発行済数量	169,075,264,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3233円

開示資料

決算

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