有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,764,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,459,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,304,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,928,860,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3675円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,231,105,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,309,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,744,796,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,075,264,935口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233円 |
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