有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,056,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,563,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,492,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,883,252,637口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3846円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,546,052,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,460,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,272,592,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,079,340,450口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2901円 |
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