有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,075,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,349,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,199,725,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,196,302,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3753円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,222,540,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,282,232,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,940,308,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,079,437,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3278円 |
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