有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,433,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,059,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,042,374,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,225,764,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4833円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,798,704,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,063,227,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,735,477,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,586,982,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2615円 |
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