有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,432,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,456,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,722,975,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,780,763,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4557円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 380,790,019,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,004,519,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,785,500,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,440,649,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2787円 |
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