有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,847,178,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,905,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,844,273,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,036,065,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4569円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 398,735,456,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,246,604,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,488,852,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,667,334,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3139円 |
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