有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,894,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,828,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,065,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,775,419,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3344円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,787,206,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 694,670,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,092,535,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,142,704,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3104円 |
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