有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 727,066,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,246,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,820,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,141,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3282円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,225,035,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,910,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,701,125,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,215,345,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2964円 |
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