有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,413,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,552,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,861,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,763,192,356口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3653円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 317,374,310,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,452,297,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,922,013,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,508,331,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3023円 |
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