有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,419,768,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,542,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,402,226,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,063,716,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6719円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,480,010,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,096,055,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,383,955,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,234,545,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332円 |
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