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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 690,008 | 6,356.00 | 6,051.00 | - | 98.32% |
| 日本 | 4,385,691,485 | 4,175,239,013 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.1894 | 1.1921 | - | 0.27% |
| 日本 | 11,240,786 | 11,265,356 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.32% |
| 親投資信託受益証券 | 0.27% |
| 合計 | 98.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.96 | 102.00 | 0.800000 | 1.25% |
| 日本 | 5,553,060,000 | 5,610,000,000 | 2023/6/20 | ||||
| 2 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.99 | 100.72 | 0.400000 | 1.12% |
| 日本 | 5,049,930,000 | 5,036,100,000 | 2016/6/20 | ||||
| 3 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 98.42 | 100.34 | 0.600000 | 1.12% |
| 日本 | 4,921,365,000 | 5,017,350,000 | 2023/3/20 | ||||
| 4 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.29 | 100.21 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 5,014,680,000 | 5,010,800,000 | 2017/9/20 | ||||
| 5 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 106.70 | 106.96 | 1.400000 | 1.10% |
| 日本 | 4,908,290,000 | 4,920,344,000 | 2020/3/20 | ||||
| 6 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 101.67 | 101.86 | 0.800000 | 1.07% |
| 日本 | 4,778,539,000 | 4,787,702,000 | 2023/9/20 | ||||
| 7 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.69 | 104.14 | 1.000000 | 1.05% |
| 日本 | 4,621,170,000 | 4,686,525,000 | 2022/3/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.61 | 100.57 | 0.300000 | 1.01% |
| 日本 | 4,527,875,000 | 4,525,875,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.32 | 100.23 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,514,535,000 | 4,510,575,000 | 2017/6/20 | ||||
| 10 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 108.42 | 107.07 | 1.800000 | 1.00% |
| 日本 | 4,553,894,000 | 4,497,108,000 | 2018/6/20 | ||||
| 11 | 89回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.82 | 100.43 | 0.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,335,561,000 | 4,318,834,000 | 2015/6/20 | ||||
| 12 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 107.01 | 106.07 | 1.500000 | 0.95% |
| 日本 | 4,280,695,000 | 4,243,120,000 | 2018/9/20 | ||||
| 13 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.45 | 105.84 | 1.400000 | 0.95% |
| 日本 | 4,258,300,000 | 4,233,720,000 | 2018/12/20 | ||||
| 14 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 106.53 | 105.21 | 1.500000 | 0.92% |
| 日本 | 4,154,748,000 | 4,103,541,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.49 | 102.35 | 0.800000 | 0.91% |
| 日本 | 4,019,680,000 | 4,094,120,000 | 2022/9/20 | ||||
| 16 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 101.39 | 0.700000 | 0.91% |
| 日本 | 4,029,860,000 | 4,055,880,000 | 2022/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 105.84 | 106.48 | 1.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,021,992,000 | 4,046,582,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.54 | 100.52 | 0.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,021,750,000 | 4,021,080,000 | 2018/9/20 | ||||
| 19 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.65 | 100.35 | 0.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,026,320,000 | 4,014,240,000 | 2015/9/20 | ||||
| 20 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 105.78 | 106.23 | 1.300000 | 0.85% |
| 日本 | 3,808,254,000 | 3,824,352,000 | 2019/12/20 | ||||
| 21 | 315回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.92 | 105.76 | 1.200000 | 0.83% |
| 日本 | 3,672,480,000 | 3,701,810,000 | 2021/6/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 107.33 | 106.93 | 1.500000 | 0.81% |
| 日本 | 3,649,418,000 | 3,635,892,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.79 | 104.18 | 1.700000 | 0.79% |
| 日本 | 3,596,962,000 | 3,542,392,000 | 2016/9/20 | ||||
| 24 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.28 | 100.78 | 0.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,545,080,000 | 3,527,475,000 | 2015/12/20 | ||||
| 25 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.26 | 100.54 | 0.300000 | 0.79% |
| 日本 | 3,509,380,000 | 3,518,970,000 | 2018/6/20 | ||||
| 26 | 88回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.94 | 100.47 | 0.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,533,110,000 | 3,516,450,000 | 2015/3/20 | ||||
| 27 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.30 | 100.19 | 0.200000 | 0.78% |
| 日本 | 3,510,830,000 | 3,506,720,000 | 2017/12/20 | ||||
| 28 | 326回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.04 | 100.02 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 3,501,580,000 | 3,500,770,000 | 2015/3/15 | ||||
| 29 | 285回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 106.48 | 104.94 | 1.700000 | 0.77% |
| 日本 | 3,513,939,000 | 3,463,152,000 | 2017/3/20 | ||||
| 30 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 103.76 | 104.54 | 1.000000 | 0.77% |
| 日本 | 3,424,344,000 | 3,450,018,000 | 2020/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 79.58% |
| 地方債証券 | 6.58% |
| 特殊債券 | 6.82% |
| 社債券 | 6.32% |
| 合計 | 99.29% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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