有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 430,840 | 3,921.75 | 3,955.00 | - | 96.43% |
| ケイマン諸島 | 1,689,651,340 | 1,703,975,561 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2818 | 1.2762 | - | 0.68% |
| 日本 | 12,113,967 | 12,060,102 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.43% |
| 親投資信託受益証券 | 0.68% |
| 合計 | 97.11% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.02 | 100.95 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,546,250,000 | 4,542,885,000 | 2021/9/20 | ||||
| 2 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.97 | 100.81 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,543,985,000 | 4,536,630,000 | 2020/6/20 | ||||
| 3 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 100.73 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,533,165,000 | 2019/12/20 | ||||
| 4 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.99 | 100.32 | 0.100000 | 1.18% |
| 日本 | 4,634,870,000 | 4,514,670,000 | 2026/6/20 | ||||
| 5 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.14 | 100.89 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,248,216,000 | 4,237,590,000 | 2019/6/20 | ||||
| 6 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 100.79 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,233,264,000 | 2018/12/20 | ||||
| 7 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.62 | 100.92 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,065,155,000 | 4,036,920,000 | 2021/6/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 100.83 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,033,280,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.57 | 100.50 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,023,110,000 | 4,020,000,000 | 2018/7/15 | ||||
| 10 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 100.36 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,014,520,000 | 2026/3/20 | ||||
| 11 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.79 | 100.28 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,031,830,000 | 4,011,440,000 | 2026/9/20 | ||||
| 12 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.43 | 102.16 | 0.300000 | 0.94% |
| 日本 | 3,620,385,000 | 3,575,740,000 | 2025/12/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 100.86 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,530,345,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.36 | 100.85 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 3,547,690,000 | 3,529,995,000 | 2020/12/20 | ||||
| 15 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.97 | 100.78 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 3,534,275,000 | 3,527,475,000 | 2020/3/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 105.84 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,175,320,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.19 | 103.00 | 0.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,095,720,000 | 3,090,210,000 | 2025/9/20 | ||||
| 18 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 100.89 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,026,730,000 | 2021/3/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.83 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,031,815,000 | 3,025,140,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 103.99 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,015,971,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 104.10 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,914,856,000 | 2020/9/20 | ||||
| 22 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 105.86 | 104.88 | 0.800000 | 0.74% |
| 日本 | 2,858,285,000 | 2,831,949,000 | 2022/9/20 | ||||
| 23 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 105.21 | 104.34 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,735,585,000 | 2,713,074,000 | 2024/6/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.82 | 105.58 | 1.000000 | 0.69% |
| 日本 | 2,670,535,000 | 2,639,650,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 104.20 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,605,200,000 | 2019/12/20 | ||||
| 26 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.40 | 102.95 | 0.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,585,075,000 | 2,573,925,000 | 2025/3/20 | ||||
| 27 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 114.32 | 116.54 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,515,180,000 | 2,564,034,000 | 2034/6/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 118.13 | 119.76 | 1.700000 | 0.66% |
| 日本 | 2,480,775,000 | 2,515,128,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.47 | 0.100000 | 0.66% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,511,975,000 | 2018/6/15 | ||||
| 30 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 118.26 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,483,628,000 | 2033/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.77% |
| 地方債証券 | 6.26% |
| 特殊債券 | 4.96% |
| 社債券 | 4.47% |
| 合計 | 99.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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