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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 444,169 | 3,991.99 | 4,037.00 | - | 97.23% |
| ケイマン諸島 | 1,773,125,961 | 1,793,113,603 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.3275 | 1.3139 | - | 0.67% |
| 日本 | 12,545,833 | 12,416,368 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.23% |
| 親投資信託受益証券 | 0.67% |
| 合計 | 97.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.02 | 101.41 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 4,546,125,000 | 4,563,495,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.22 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,555,260,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.54 | 100.53 | 0.200000 | 1.16% |
| 日本 | 4,524,705,000 | 4,524,030,000 | 2017/9/20 | ||||
| 4 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 101.11 | 0.200000 | 1.09% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,246,830,000 | 2018/12/20 | ||||
| 5 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.35 | 105.73 | 0.400000 | 1.09% |
| 日本 | 4,134,275,000 | 4,229,200,000 | 2025/9/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 102.89 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,115,800,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.06 | 101.48 | 0.100000 | 1.04% |
| 日本 | 4,042,440,000 | 4,059,320,000 | 2020/9/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 101.23 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,049,240,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.36 | 102.81 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,617,600,000 | 3,598,595,000 | 2026/6/20 | ||||
| 10 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.35 | 0.200000 | 0.91% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,547,250,000 | 2019/6/20 | ||||
| 11 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 101.31 | 0.100000 | 0.91% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,546,165,000 | 2020/3/20 | ||||
| 12 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.21 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,542,420,000 | 2018/9/20 | ||||
| 13 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.64 | 100.65 | 0.200000 | 0.85% |
| 日本 | 3,321,285,000 | 3,321,516,000 | 2017/12/20 | ||||
| 14 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 102.45 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,278,400,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 101.37 | 101.57 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,244,044,000 | 3,250,336,000 | 2020/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 107.26 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,217,800,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.25 | 105.71 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 3,097,560,000 | 3,171,360,000 | 2025/6/20 | ||||
| 18 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.34 | 104.83 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,100,200,000 | 3,144,930,000 | 2025/12/20 | ||||
| 19 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 101.66 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,049,890,000 | 2021/3/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 105.09 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,047,755,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 105.22 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,946,188,000 | 2020/9/20 | ||||
| 22 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.22 | 106.67 | 0.800000 | 0.69% |
| 日本 | 2,655,660,000 | 2,666,850,000 | 2022/9/20 | ||||
| 23 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 125.56 | 1.600000 | 0.68% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,636,844,000 | 2033/3/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.30 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,632,675,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 113.46 | 124.70 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,382,670,000 | 2,618,784,000 | 2034/6/20 | ||||
| 26 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.67 | 0.100000 | 0.65% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,516,875,000 | 2018/6/15 | ||||
| 27 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 105.26 | 106.96 | 0.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,421,080,000 | 2,460,149,000 | 2024/6/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.81 | 126.91 | 1.700000 | 0.62% |
| 日本 | 2,238,435,000 | 2,411,404,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.41 | 103.95 | 1.400000 | 0.62% |
| 日本 | 2,401,614,000 | 2,390,988,000 | 2018/12/20 | ||||
| 30 | 125回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,800,000,000 | 125.51 | 132.37 | 2.200000 | 0.61% |
| 日本 | 2,259,324,000 | 2,382,822,000 | 2031/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.90% |
| 地方債証券 | 6.36% |
| 特殊債券 | 5.48% |
| 社債券 | 4.82% |
| 合計 | 99.57% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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