有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 302,879.77 | 2,300.0000 | 2,284.0000 | - | 95.44 |
| ケイマン諸島 | 696,623,471 | 691,777,394 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.3026 | 1.2964 | - | 1.69 |
| 日本 | 12,310,528 | 12,250,992 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.44 |
| 親投資信託受益証券 | 1.69 |
| 合計 | 97.13 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,350,000,000 | 101.61 | 101.19 | 0.8 | 1.69 |
| 日本 | 8,484,770,200 | 8,449,782,500 | 2023/6/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,010,000,000 | 101.12 | 100.61 | 0.1 | 1.01 |
| 日本 | 5,066,235,000 | 5,040,661,200 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 138回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.56 | 100.31 | 0.1 | 1.00 |
| 日本 | 5,028,000,000 | 5,015,500,000 | 2023/12/20 | ||||
| 4 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 100.79 | 100.54 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,636,396,000 | 4,624,932,000 | 2025/6/20 | ||||
| 5 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,590,000,000 | 100.89 | 100.57 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,630,899,000 | 4,616,576,100 | 2026/9/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,310,000,000 | 102.06 | 101.63 | 0.4 | 0.87 |
| 日本 | 4,398,897,000 | 4,380,554,700 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.98 | 100.59 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,392,955,000 | 4,375,752,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.54 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,373,707,500 | 2025/9/20 | ||||
| 9 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,290,000,000 | 101.08 | 100.59 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,336,446,000 | 4,315,311,000 | 2027/3/20 | ||||
| 10 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,240,000,000 | 102.32 | 101.56 | 0.6 | 0.86 |
| 日本 | 4,338,368,000 | 4,306,186,400 | 2024/6/20 | ||||
| 11 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,210,000,000 | 101.91 | 101.54 | 0.4 | 0.85 |
| 日本 | 4,290,411,000 | 4,274,876,100 | 2025/6/20 | ||||
| 12 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,140,000,000 | 101.08 | 100.56 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,184,962,000 | 4,163,308,200 | 2028/9/20 | ||||
| 13 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,110,000,000 | 100.87 | 100.16 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,145,793,000 | 4,116,822,600 | 2030/6/20 | ||||
| 14 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.36 | 100.13 | 0.005 | 0.82 |
| 日本 | 4,114,946,000 | 4,105,699,000 | 2026/9/20 | ||||
| 15 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.74 | 101.44 | 0.5 | 0.81 |
| 日本 | 4,069,999,000 | 4,057,960,000 | 2024/9/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,990,000,000 | 101.16 | 100.61 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 4,036,667,000 | 4,014,698,100 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.31 | 100.18 | 0.005 | 0.80 |
| 日本 | 4,012,712,000 | 4,007,440,000 | 2026/3/20 | ||||
| 18 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,930,000,000 | 101.65 | 101.42 | 0.4 | 0.80 |
| 日本 | 3,995,002,000 | 3,986,041,800 | 2025/3/20 | ||||
| 19 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.78 | 100.04 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,971,052,000 | 3,941,654,800 | 2030/9/20 | ||||
| 20 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,880,000,000 | 101.47 | 101.24 | 0.6 | 0.78 |
| 日本 | 3,937,036,000 | 3,928,228,400 | 2023/12/20 | ||||
| 21 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.92 | 100.56 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,935,902,000 | 3,921,957,000 | 2025/12/20 | ||||
| 22 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.52 | 99.91 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,920,280,000 | 3,896,568,000 | 2030/12/20 | ||||
| 23 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.57 | 99.62 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,922,230,000 | 3,885,531,000 | 2031/6/20 | ||||
| 24 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.12 | 100.58 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,832,448,000 | 3,812,209,400 | 2026/12/20 | ||||
| 25 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,780,000,000 | 100.91 | 100.57 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,814,443,000 | 3,801,848,400 | 2026/3/20 | ||||
| 26 | 139回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.69 | 100.34 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,776,045,900 | 3,762,787,500 | 2024/3/20 | ||||
| 27 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.62 | 99.77 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,773,499,000 | 3,741,525,000 | 2031/3/20 | ||||
| 28 | 148回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.49 | 100.17 | 0.005 | 0.74 |
| 日本 | 3,718,130,000 | 3,706,475,000 | 2026/6/20 | ||||
| 29 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,630,000,000 | 101.13 | 100.61 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 3,671,019,000 | 3,652,469,700 | 2027/6/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,610,000,000 | 100.61 | 100.39 | 0.1 | 0.72 |
| 日本 | 3,632,194,000 | 3,624,259,500 | 2024/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.80 |
| 地方債証券 | 6.32 |
| 特殊債券 | 5.65 |
| 社債券 | 5.54 |
| 合計 | 99.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
