有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 453,312 | 3,149.35 | 3,176.00 | - | 96.40% |
| ケイマン諸島 | 1,427,644,463 | 1,439,720,881 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2942 | 1.2901 | - | 0.82% |
| 日本 | 12,231,147 | 12,191,457 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.40% |
| 親投資信託受益証券 | 0.82% |
| 合計 | 97.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.31 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,012,480,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,250,000,000 | 100.47 | 100.72 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 3,265,450,000 | 3,273,692,500 | 2027/9/20 | ||||
| 3 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 103.18 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,198,766,000 | 2025/9/20 | ||||
| 4 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.17 | 103.07 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 3,198,423,500 | 3,195,263,000 | 2025/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 102.48 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,135,888,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 100.99 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,029,820,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.94 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,028,410,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.81 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,024,570,000 | 2027/3/20 | ||||
| 9 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.71 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,021,390,000 | 2021/12/20 | ||||
| 10 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.62 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,018,660,000 | 2021/6/20 | ||||
| 11 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.58 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,017,430,000 | 2021/3/20 | ||||
| 12 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.47 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,014,130,000 | 2020/9/20 | ||||
| 13 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.35 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,010,770,000 | 2020/3/20 | ||||
| 14 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 104.00 | 103.73 | 0.800000 | 0.88% |
| 日本 | 3,016,047,000 | 3,008,402,000 | 2022/9/20 | ||||
| 15 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 103.58 | 103.44 | 0.500000 | 0.87% |
| 日本 | 3,004,037,000 | 3,000,021,000 | 2024/9/20 | ||||
| 16 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.51 | 100.79 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,914,810,000 | 2,923,142,000 | 2027/6/20 | ||||
| 17 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 100.89 | 100.85 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 2,885,679,000 | 2,884,338,600 | 2022/9/20 | ||||
| 18 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 100.68 | 100.93 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,819,100,000 | 2,826,208,000 | 2026/9/20 | ||||
| 19 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,650,000,000 | 103.10 | 103.02 | 0.400000 | 0.80% |
| 日本 | 2,732,346,000 | 2,730,268,500 | 2025/3/20 | ||||
| 20 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 100.61 | 100.88 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 2,716,610,000 | 2,723,760,000 | 2026/12/20 | ||||
| 21 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 100.65 | 100.57 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 2,717,783,500 | 2,715,525,000 | 2028/3/20 | ||||
| 22 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.11 | 103.92 | 0.600000 | 0.79% |
| 日本 | 2,706,919,000 | 2,702,128,000 | 2024/6/20 | ||||
| 23 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.78 | 0.600000 | 0.76% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,594,700,000 | 2024/3/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.64 | 101.97 | 1.300000 | 0.74% |
| 日本 | 2,566,200,000 | 2,549,275,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.52 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,513,150,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.36 | 0.800000 | 0.69% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,369,108,200 | 2023/6/20 | ||||
| 27 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.89 | 102.39 | 1.000000 | 0.69% |
| 日本 | 2,366,654,000 | 2,355,177,000 | 2020/9/20 | ||||
| 28 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,210,000,000 | 103.92 | 103.65 | 0.600000 | 0.67% |
| 日本 | 2,296,693,300 | 2,290,665,000 | 2023/12/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 103.15 | 1.200000 | 0.66% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,269,476,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.50 | 100.41 | 0.100000 | 0.64% |
| 日本 | 2,211,060,000 | 2,209,130,000 | 2020/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.87% |
| 地方債証券 | 6.53% |
| 特殊債券 | 4.90% |
| 社債券 | 4.51% |
| 合計 | 98.81% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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