有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 488,982 | 5,577.05 | 5,485.00 | - | 97.66% |
| ケイマン諸島 | 2,727,083,879 | 2,682,069,999 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2241 | 1.2283 | - | 0.42% |
| 日本 | 11,568,702 | 11,607,447 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.66% |
| 親投資信託受益証券 | 0.42% |
| 合計 | 98.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.98 | 100.13 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,999,120,000 | 5,006,500,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.05 | 100.09 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 5,002,610,000 | 5,004,600,000 | 2020/3/20 | ||||
| 3 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.80 | 100.87 | 0.300000 | 1.09% |
| 日本 | 4,536,370,000 | 4,539,375,000 | 2018/9/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.58 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,526,100,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.57 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,526,055,000 | 2019/3/20 | ||||
| 6 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.42 | 100.57 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,518,900,000 | 4,525,785,000 | 2018/12/20 | ||||
| 7 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.48 | 0.300000 | 1.08% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,521,915,000 | 2017/3/20 | ||||
| 8 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.41 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,518,675,000 | 2017/9/20 | ||||
| 9 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.37 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,516,875,000 | 2017/6/20 | ||||
| 10 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.46 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,317,028,000 | 4,319,909,000 | 2017/12/20 | ||||
| 11 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.73 | 101.37 | 0.500000 | 0.97% |
| 日本 | 4,029,445,000 | 4,054,840,000 | 2024/9/20 | ||||
| 12 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.07 | 100.13 | 0.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,002,970,000 | 4,005,560,000 | 2025/3/20 | ||||
| 13 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.57 | 105.36 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,694,982,000 | 3,687,880,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.97 | 105.61 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,603,082,000 | 3,590,740,000 | 2019/6/20 | ||||
| 15 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.96 | 102.53 | 0.600000 | 0.86% |
| 日本 | 3,568,845,000 | 3,588,725,000 | 2023/12/20 | ||||
| 16 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.76 | 100.81 | 0.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,526,775,000 | 3,528,665,000 | 2018/6/20 | ||||
| 17 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.41 | 0.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,514,455,000 | 2016/12/20 | ||||
| 18 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 102.64 | 101.91 | 1.700000 | 0.83% |
| 日本 | 3,489,998,000 | 3,465,212,000 | 2016/9/20 | ||||
| 19 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 104.62 | 1.400000 | 0.83% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,452,559,000 | 2018/12/20 | ||||
| 20 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 101.75 | 102.32 | 0.600000 | 0.81% |
| 日本 | 3,357,810,000 | 3,376,824,000 | 2024/6/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.89 | 104.21 | 0.800000 | 0.80% |
| 日本 | 3,324,627,000 | 3,334,880,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 103.54 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,313,344,000 | 2017/12/20 | ||||
| 23 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 102.03 | 102.43 | 0.600000 | 0.78% |
| 日本 | 3,265,025,000 | 3,277,952,000 | 2024/3/20 | ||||
| 24 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.04 | 106.65 | 1.300000 | 0.77% |
| 日本 | 3,211,320,000 | 3,199,560,000 | 2021/3/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 105.57 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,167,250,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.61 | 1.500000 | 0.75% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,138,330,000 | 2018/9/20 | ||||
| 27 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.28 | 102.77 | 0.600000 | 0.74% |
| 日本 | 3,068,580,000 | 3,083,160,000 | 2023/3/20 | ||||
| 28 | 120回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.31 | 100.57 | 0.200000 | 0.72% |
| 日本 | 3,009,570,000 | 3,017,280,000 | 2019/9/20 | ||||
| 29 | 99回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.58 | 100.45 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 3,017,580,000 | 3,013,530,000 | 2016/9/20 | ||||
| 30 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 104.76 | 104.59 | 1.000000 | 0.70% |
| 日本 | 2,933,448,000 | 2,928,576,000 | 2020/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.13% |
| 地方債証券 | 6.66% |
| 特殊債券 | 6.31% |
| 社債券 | 5.37% |
| 合計 | 99.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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