- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 451,753 | 4,226.99 | 4,325.00 | - | 95.66% |
| ケイマン諸島 | 1,909,562,044 | 1,953,833,887 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2512 | 1.2615 | - | 0.58% |
| 日本 | 11,824,797 | 11,921,187 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.66% |
| 親投資信託受益証券 | 0.58% |
| 合計 | 96.25% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.21 | 100.74 | 0.100000 | 1.23% |
| 日本 | 5,010,945,000 | 5,037,300,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.13 | 100.70 | 0.100000 | 1.23% |
| 日本 | 5,006,675,000 | 5,035,150,000 | 2020/3/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.91 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,541,130,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.86 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,538,745,000 | 2019/3/20 | ||||
| 5 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.66 | 0.100000 | 1.10% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,529,745,000 | 2019/12/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.44 | 0.200000 | 1.10% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,520,160,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.42 | 0.300000 | 1.10% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,518,990,000 | 2017/3/20 | ||||
| 8 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.37 | 0.200000 | 1.10% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,517,055,000 | 2017/6/20 | ||||
| 9 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.44 | 100.77 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,218,634,000 | 4,232,718,000 | 2018/12/20 | ||||
| 10 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.65 | 103.12 | 0.400000 | 1.00% |
| 日本 | 4,026,250,000 | 4,124,880,000 | 2025/6/20 | ||||
| 11 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.28 | 100.78 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 4,011,250,000 | 4,031,560,000 | 2020/9/20 | ||||
| 12 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.23 | 103.17 | 0.400000 | 0.88% |
| 日本 | 3,508,050,000 | 3,611,265,000 | 2025/3/20 | ||||
| 13 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.09 | 103.05 | 0.400000 | 0.88% |
| 日本 | 3,538,225,000 | 3,607,030,000 | 2025/9/20 | ||||
| 14 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.81 | 100.98 | 0.300000 | 0.86% |
| 日本 | 3,528,510,000 | 3,534,580,000 | 2018/9/20 | ||||
| 15 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.39 | 100.50 | 0.200000 | 0.81% |
| 日本 | 3,313,068,000 | 3,316,764,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 102.95 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,294,528,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.94 | 107.04 | 1.300000 | 0.78% |
| 日本 | 3,208,350,000 | 3,211,410,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 106.58 | 1.000000 | 0.78% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,197,490,000 | 2022/3/20 | ||||
| 19 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.26 | 105.72 | 0.800000 | 0.77% |
| 日本 | 3,128,070,000 | 3,171,720,000 | 2022/9/20 | ||||
| 20 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.15 | 1.500000 | 0.76% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,124,500,000 | 2018/9/20 | ||||
| 21 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.97 | 105.31 | 1.500000 | 0.74% |
| 日本 | 3,073,208,000 | 3,054,164,000 | 2019/6/20 | ||||
| 22 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.76 | 100.89 | 0.300000 | 0.74% |
| 日本 | 3,023,040,000 | 3,026,790,000 | 2018/6/20 | ||||
| 23 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.17 | 100.26 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 3,005,100,000 | 3,008,040,000 | 2017/8/15 | ||||
| 24 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 104.76 | 104.94 | 1.000000 | 0.72% |
| 日本 | 2,933,448,000 | 2,938,460,000 | 2020/9/20 | ||||
| 25 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 101.75 | 104.89 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 2,849,060,000 | 2,937,060,000 | 2024/6/20 | ||||
| 26 | 116回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 118.44 | 125.15 | 2.200000 | 0.67% |
| 日本 | 2,605,746,000 | 2,753,388,000 | 2030/3/20 | ||||
| 27 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.09 | 102.58 | 1.800000 | 0.65% |
| 日本 | 2,706,392,000 | 2,667,236,000 | 2017/6/20 | ||||
| 28 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.38 | 106.06 | 1.400000 | 0.65% |
| 日本 | 2,659,600,000 | 2,651,500,000 | 2020/3/20 | ||||
| 29 | 324回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.96 | 105.54 | 0.800000 | 0.64% |
| 日本 | 2,599,025,000 | 2,638,500,000 | 2022/6/20 | ||||
| 30 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.30 | 1.300000 | 0.64% |
| 日本 | 2,639,272,000 | 2,632,700,000 | 2019/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.00% |
| 地方債証券 | 6.74% |
| 特殊債券 | 5.80% |
| 社債券 | 5.06% |
| 合計 | 99.60% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
