有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)	投資信託受益証券	364,042.14	2,445.9999	2,453.0000	-	96.22
	ケイマン諸島			890,447,074	892,995,369	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,450,010	1.3055	1.3104	-	1.33
	日本			12,337,933	12,383,293	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.22
親投資信託受益証券	1.33
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	101.69	101.61	0.1	1.04
	日本			2,237,308,000	2,235,530,000	2028/3/20
2	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.55	101.36	0.1	0.98
	日本			2,112,366,200	2,108,329,600	2026/6/20
3	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.79	101.47	0.1	0.95
	日本			2,046,005,500	2,039,727,900	2026/12/20
4	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.52	101.42	0.1	0.93
	日本			2,010,172,000	2,008,135,800	2026/9/20
5	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.47	101.30	0.1	0.93
	日本			2,009,145,600	2,005,799,400	2026/3/20
6	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	102.90	102.70	0.5	0.93
	日本			1,996,282,900	1,992,418,800	2024/9/20
7	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	103.08	102.60	0.4	0.93
	日本			1,999,933,500	1,990,478,800	2025/6/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	101.92	101.59	0.1	0.90
	日本			1,946,672,000	1,940,483,600	2027/6/20
9	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	102.58	0.6	0.89
	日本			1,916,019,000	1,908,043,800	2023/12/20
10	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,830,000,000	102.76	102.49	0.4	0.87
	日本			1,880,520,000	1,875,585,300	2025/3/20
11	329回 利付国庫債券(10年)	国債証 券	1,770,000,000	103.18	102.76	0.8	0.85
	日本			1,826,392,200	1,818,887,400	2023/6/20
12	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,750,000,000	103.02	102.73	0.4	0.84
	日本			1,803,005,000	1,797,897,500	2025/9/20
13	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	101.63	101.53	0.1	0.84
	日本			1,798,869,000	1,797,204,900	2027/3/20
14	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.74	101.63	0.1	0.83
	日本			1,790,624,000	1,788,828,800	2027/12/20
15	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.46	100.35	0.1	0.83
	日本			1,788,188,000	1,786,265,600	2021/12/20
16	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	101.60	101.55	0.1	0.81
	日本			1,747,520,000	1,746,763,200	2028/9/20
17	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,680,000,000	101.70	101.61	0.1	0.79
	日本			1,708,572,000	1,707,199,200	2027/9/20
18	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,670,000,000	101.41	101.38	0.1	0.79
	日本			1,693,674,500	1,693,162,900	2029/3/20
19	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,610,000,000	102.58	102.33	0.3	0.77
	日本			1,651,580,000	1,647,513,000	2025/12/20
20	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,620,000,000	101.14	101.05	0.1	0.76
	日本			1,638,556,200	1,637,123,400	2024/12/20
21	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,590,000,000	102.28	101.99	0.6	0.75
	日本			1,626,261,600	1,621,656,900	2023/3/20
22	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,560,000,000	101.61	101.58	0.1	0.74
	日本			1,585,116,000	1,584,772,800	2028/6/20
23	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,540,000,000	101.37	101.47	0.1	0.73
	日本			1,561,098,000	1,562,715,000	2028/12/20
24	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,500,000,000	100.57	100.48	0.1	0.70
	日本			1,508,601,000	1,507,200,000	2022/6/20
25	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	100.98	100.88	0.1	0.68
	日本			1,464,268,000	1,462,803,500	2023/12/20
26	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,420,000,000	101.39	101.29	0.1	0.67
	日本			1,439,820,400	1,438,346,400	2029/6/20
27	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,420,000,000	100.52	100.41	0.1	0.66
	日本			1,427,412,400	1,425,907,200	2022/3/20
28	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,410,000,000	101.08	101.03	0.1	0.66
	日本			1,425,298,500	1,424,649,900	2024/9/20
29	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,390,000,000	101.04	100.97	0.1	0.65
	日本			1,404,483,100	1,403,552,500	2024/6/20
30	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,330,000,000	103.14	102.92	0.6	0.64
	日本			1,371,878,000	1,368,915,800	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.13
地方債証券	7.82
特殊債券	7.14
社債券	4.46
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。