有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)	投資信託受益証券	320,078.98	2,380.9999	2,390.0000	-	95.77
	ケイマン諸島			762,108,051	764,988,762	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,450,010	1.3096	1.3125	-	1.55
	日本			12,376,678	12,403,138	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.77
親投資信託受益証券	1.55
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	101.28	101.05	0.8	1.14
	日本			5,772,994,000	5,760,192,000	2022/9/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,410,000,000	101.07	101.50	0.1	1.09
	日本			5,468,112,900	5,491,366,400	2028/3/20
3	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,900,000,000	100.38	100.34	0.1	0.97
	日本			4,919,106,000	4,916,660,000	2023/1/1
4	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,790,000,000	101.04	101.24	0.1	0.96
	日本			4,840,265,400	4,849,683,400	2026/12/20
5	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	102.02	101.74	0.8	0.96
	日本			4,845,982,800	4,832,887,500	2023/6/20
6	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,710,000,000	102.28	102.24	0.4	0.95
	日本			4,817,604,200	4,815,739,500	2025/9/20
7	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	102.32	102.14	0.6	0.94
	日本			4,747,984,600	4,739,342,400	2024/6/20
8	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,630,000,000	102.08	101.94	0.6	0.93
	日本			4,726,675,000	4,719,822,000	2024/3/20
9	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	102.01	101.98	0.4	0.92
	日本			4,621,158,000	4,620,056,400	2025/3/20
10	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	101.07	101.48	0.1	0.91
	日本			4,578,638,100	4,597,044,000	2027/12/20
11	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	100.99	101.13	0.1	0.90
	日本			4,544,722,000	4,550,850,000	2026/6/20
12	330回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,460,000,000	102.23	101.97	0.8	0.90
	日本			4,559,598,700	4,548,263,400	2023/9/20
13	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.53	100.62	0.005	0.90
	日本			4,524,288,000	4,528,260,000	2026/3/20
14	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	101.91	101.91	0.3	0.89
	日本			4,504,548,900	4,504,775,600	2025/12/20
15	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,410,000,000	102.17	102.12	0.4	0.89
	日本			4,505,799,400	4,503,800,700	2025/6/20
16	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	101.10	101.42	0.1	0.88
	日本			4,438,713,200	4,452,425,800	2027/9/20
17	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	100.99	101.18	0.1	0.88
	日本			4,433,772,700	4,442,153,200	2026/9/20
18	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,340,000,000	101.02	101.58	0.1	0.87
	日本			4,384,319,000	4,408,702,200	2028/9/20
19	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,350,000,000	100.96	100.99	0.1	0.87
	日本			4,391,930,000	4,393,369,500	2025/9/20
20	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	101.08	101.36	0.1	0.87
	日本			4,376,889,400	4,389,017,900	2027/6/20
21	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	102.14	102.01	0.5	0.87
	日本			4,392,326,000	4,386,602,000	2024/9/20
22	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,310,000,000	101.01	101.60	0.1	0.87
	日本			4,353,921,500	4,379,003,100	2028/12/20
23	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	101.11	101.56	0.1	0.87
	日本			4,347,858,200	4,367,123,000	2028/6/20
24	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,290,000,000	101.08	101.30	0.1	0.86
	日本			4,336,693,000	4,345,941,600	2027/3/20
25	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,280,000,000	100.99	101.07	0.1	0.86
	日本			4,322,377,000	4,325,838,800	2026/3/20
26	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,180,000,000	101.93	101.74	0.6	0.84
	日本			4,260,720,400	4,252,941,000	2023/12/20
27	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,130,000,000	100.83	100.83	0.1	0.82
	日本			4,164,664,900	4,164,402,900	2024/12/20
28	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,100,000,000	100.90	100.95	0.1	0.82
	日本			4,136,977,000	4,139,196,000	2025/6/20
29	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,950,000,000	100.49	100.96	0.1	0.79
	日本			3,969,651,000	3,988,038,500	2031/3/20
30	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,940,000,000	100.41	101.19	0.1	0.79
	日本			3,956,444,500	3,986,886,000	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.41
地方債証券	5.37
特殊債券	5.15
社債券	3.80
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。