有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 454,257 | 2,847.74 | 2,918.00 | - | 96.41% |
| ケイマン諸島 | 1,293,609,980 | 1,325,522,772 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2986 | 1.3023 | - | 0.90% |
| 日本 | 12,272,727 | 12,306,748 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.41% |
| 親投資信託受益証券 | 0.90% |
| 合計 | 97.31% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 100.53 | 101.42 | 0.100000 | 1.11% |
| 日本 | 3,418,236,500 | 3,448,348,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 103.71 | 0.400000 | 1.03% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,215,289,000 | 2025/9/20 | ||||
| 3 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 103.16 | 0.300000 | 1.01% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,156,849,000 | 2025/12/20 | ||||
| 4 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 101.86 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,055,950,000 | 2026/6/20 | ||||
| 5 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 101.83 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,055,140,000 | 2026/3/20 | ||||
| 6 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.45 | 0.100000 | 0.97% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,013,500,000 | 2020/9/20 | ||||
| 7 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.31 | 0.100000 | 0.96% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,009,480,000 | 2020/3/20 | ||||
| 8 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 103.12 | 103.46 | 0.400000 | 0.95% |
| 日本 | 2,949,367,900 | 2,959,127,600 | 2025/3/20 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,730,000,000 | 100.94 | 101.85 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 2,755,728,100 | 2,780,532,300 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.65 | 101.83 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,627,009,000 | 2,657,789,100 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.45 | 101.56 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,621,796,700 | 2,650,820,400 | 2027/12/20 | ||||
| 12 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.93 | 0.600000 | 0.83% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,598,250,000 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.80 | 103.76 | 0.600000 | 0.82% |
| 日本 | 2,553,553,300 | 2,552,619,000 | 2023/12/20 | ||||
| 14 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,440,000,000 | 103.18 | 103.61 | 0.400000 | 0.81% |
| 日本 | 2,517,741,500 | 2,528,084,000 | 2025/6/20 | ||||
| 15 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.74 | 100.78 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,518,645,000 | 2,519,550,000 | 2021/12/20 | ||||
| 16 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.51 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,512,975,000 | 2020/12/20 | ||||
| 17 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,390,000,000 | 103.35 | 103.18 | 0.600000 | 0.79% |
| 日本 | 2,470,186,100 | 2,466,002,000 | 2023/3/20 | ||||
| 18 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.72 | 100.71 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 2,437,464,500 | 2,437,278,800 | 2021/9/20 | ||||
| 19 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,370,000,000 | 100.54 | 101.80 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,382,843,000 | 2,412,778,500 | 2027/3/20 | ||||
| 20 | 134回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,380,000,000 | 101.00 | 101.05 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,403,914,800 | 2,405,109,000 | 2022/12/20 | ||||
| 21 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,360,000,000 | 99.87 | 101.31 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,357,026,400 | 2,391,104,800 | 2028/6/20 | ||||
| 22 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.25 | 0.800000 | 0.76% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,366,656,600 | 2023/6/20 | ||||
| 23 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 100.11 | 101.15 | 0.100000 | 0.74% |
| 日本 | 2,272,646,000 | 2,296,286,600 | 2028/9/20 | ||||
| 24 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,230,000,000 | 100.72 | 101.65 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,246,228,000 | 2,266,861,900 | 2027/9/20 | ||||
| 25 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 102.58 | 1.200000 | 0.72% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,256,892,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.70 | 100.64 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,215,400,000 | 2,214,190,000 | 2021/6/20 | ||||
| 27 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.50 | 100.38 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,211,060,000 | 2,208,360,000 | 2020/6/20 | ||||
| 28 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,120,000,000 | 103.92 | 104.12 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,203,165,000 | 2,207,428,800 | 2024/6/20 | ||||
| 29 | 135回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 101.02 | 101.12 | 0.100000 | 0.68% |
| 日本 | 2,121,486,000 | 2,123,562,000 | 2023/3/20 | ||||
| 30 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,020,000,000 | 100.82 | 100.84 | 0.100000 | 0.65% |
| 日本 | 2,036,564,000 | 2,037,149,800 | 2022/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.77% |
| 地方債証券 | 7.13% |
| 特殊債券 | 6.01% |
| 社債券 | 4.78% |
| 合計 | 99.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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