有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)	投資信託受益証券	292,643.38	2,274.9999	2,271.0000	-	95.50
	ケイマン諸島			665,763,689	664,593,115	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,450,010	1.2676	1.2777	-	1.73
	日本			11,979,777	12,074,277	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.50
親投資信託受益証券	1.73
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,130,000,000	101.17	101.16	0.6	1.34
	日本			7,213,784,000	7,212,779,300	2024/3/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,960,000,000	100.22	100.61	0.1	1.11
	日本			5,973,282,000	5,996,892,400	2028/3/20
3	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,220,000,000	101.25	101.32	0.3	0.98
	日本			5,285,538,000	5,289,112,800	2025/12/20
4	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,080,000,000	101.37	101.43	0.4	0.95
	日本			5,149,693,000	5,152,694,800	2025/6/20
5	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	100.27	100.31	0.1	0.93
	日本			5,013,800,000	5,015,950,000	2023/12/20
6	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	99.22	99.91	0.1	0.93
	日本			4,961,253,000	4,995,800,000	2030/12/20
7	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	101.00	101.01	0.6	0.92
	日本			4,959,100,000	4,959,738,300	2023/12/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,880,000,000	100.54	100.67	0.1	0.91
	日本			4,906,834,000	4,912,891,200	2026/3/20
9	337回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	100.91	100.94	0.3	0.90
	日本			4,844,084,000	4,845,312,000	2024/12/20
10	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	99.03	99.82	0.1	0.90
	日本			4,793,132,000	4,831,723,600	2031/3/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	100.21	100.58	0.1	0.89
	日本			4,810,274,000	4,828,224,000	2028/6/20
12	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,730,000,000	100.39	100.70	0.1	0.88
	日本			4,748,788,200	4,763,346,500	2026/9/20
13	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	99.29	100.07	0.1	0.87
	日本			4,666,827,000	4,703,666,000	2030/6/20
14	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,670,000,000	100.43	100.69	0.1	0.87
	日本			4,690,342,100	4,702,503,200	2027/3/20
15	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	101.40	101.32	0.6	0.87
	日本			4,685,038,400	4,681,030,200	2024/6/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	101.46	101.55	0.4	0.85
	日本			4,606,559,900	4,610,687,800	2025/9/20
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	100.30	100.61	0.1	0.84
	日本			4,543,793,000	4,558,040,700	2027/12/20
18	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	100.46	100.70	0.1	0.82
	日本			4,410,398,000	4,420,861,700	2026/12/20
19	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	101.26	101.30	0.4	0.81
	日本			4,384,558,000	4,386,549,800	2025/3/20
20	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	100.48	100.70	0.1	0.81
	日本			4,371,192,000	4,380,493,500	2026/6/20
21	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,290,000,000	100.29	100.61	0.1	0.80
	日本			4,302,743,000	4,316,469,300	2027/9/20
22	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,300,000,000	100.13	100.18	0.005	0.80
	日本			4,305,633,000	4,308,041,000	2023/12/1
23	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,150,000,000	100.02	100.31	0.005	0.77
	日本			4,150,869,000	4,162,906,500	2026/9/20
24	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	99.89	100.76	0.2	0.77
	日本			4,095,648,000	4,131,201,000	2032/3/20
25	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,080,000,000	100.07	100.32	0.005	0.76
	日本			4,082,964,000	4,093,341,600	2026/3/20
26	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	98.94	99.73	0.1	0.76
	日本			4,056,939,000	4,089,176,000	2031/6/20
27	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	98.86	99.68	0.1	0.76
	日本			4,053,271,000	4,087,044,000	2031/9/20
28	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,050,000,000	100.30	100.34	0.1	0.75
	日本			4,062,150,000	4,063,891,500	2024/3/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	100.11	100.54	0.1	0.75
	日本			4,044,786,000	4,061,896,800	2028/12/20
30	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,050,000,000	99.37	100.18	0.1	0.75
	日本			4,024,614,000	4,057,654,500	2030/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.53
地方債証券	6.13
特殊債券	5.69
社債券	4.90
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。