有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 410,884 | 3,759.99 | 3,751.00 | - | 96.38% |
| ケイマン諸島 | 1,544,925,945 | 1,541,227,984 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2826 | 1.2830 | - | 0.76% |
| 日本 | 12,121,527 | 12,124,362 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.38% |
| 親投資信託受益証券 | 0.76% |
| 合計 | 97.14% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.77 | 100.47 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,031,175,000 | 4,019,040,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.72 | 100.40 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,029,104,000 | 4,016,160,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.37 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,014,880,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.44 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,716,576,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.28 | 0.300000 | 1.00% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,579,905,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.99 | 100.88 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,534,905,000 | 3,530,905,000 | 2022/9/20 | ||||
| 7 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.76 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,526,810,000 | 2022/3/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.67 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,523,555,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.51 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,518,060,000 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.31 | 100.44 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,510,975,000 | 3,515,470,000 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.56 | 100.33 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,519,730,000 | 3,511,690,000 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.32 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,521,160,000 | 3,511,410,000 | 2027/6/20 | ||||
| 13 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.39 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,131,700,000 | 2021/3/20 | ||||
| 14 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.72 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,021,600,000 | 2021/12/20 | ||||
| 15 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,019,470,000 | 2026/3/20 | ||||
| 16 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,019,290,000 | 2021/6/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.61 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,018,330,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.18 | 100.58 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,005,525,000 | 3,017,520,000 | 2026/6/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.51 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,015,420,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.44 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,013,410,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.68 | 100.40 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,020,570,000 | 3,012,240,000 | 2027/3/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.53 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,613,375,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.90 | 102.97 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 2,572,560,000 | 2,574,325,000 | 2025/9/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 102.66 | 1.300000 | 0.71% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,566,625,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.56 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,521,160,000 | 2,514,075,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 102.90 | 1.000000 | 0.66% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,366,700,000 | 2020/9/20 | ||||
| 27 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.95 | 102.24 | 1.500000 | 0.65% |
| 日本 | 2,391,057,000 | 2,351,589,000 | 2019/6/20 | ||||
| 28 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,970,000,000 | 117.73 | 118.63 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,319,398,000 | 2,337,168,600 | 2033/3/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 103.75 | 1.200000 | 0.64% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,282,588,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 120.02 | 1.700000 | 0.63% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,280,494,000 | 2032/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 84.15% |
| 地方債証券 | 6.37% |
| 特殊債券 | 4.39% |
| 社債券 | 4.69% |
| 合計 | 99.61% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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